证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-063
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
对于提前赎回“成银转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、
误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承
担法律职守。
进击内容教唆：
●成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024
年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日工夫，已有 15 个走动日收盘价不
低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含 130%）。
凭证《成都银行股份有限公司公建筑行 A 股可退换公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，已触发“成银转债”
的有条件赎回条目。
●本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）
会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定愚弄本公
司可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎
回登记日收盘后一都未转股的“成银转债”。本公司孤独董事发表了
得意的孤独见地。
●投资者所合手“成银转债”除在划定时限内通过二级市集不息交
易或按 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的
票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大
投资亏损。
一、可转债刊行上市大略
经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督科罚总局四川监
管局）《中国银保监会四川监管局对于成都银行股份有限公司公建筑
行 A 股可退换公司债券关联事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445
号）和中国证券监督科罚委员会《对于核准成都银行股份有限公司公
建筑行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，
本公司于 2022 年 3 月 3 日公建筑行 8,000 万张 A 股可退换公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为
为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕82 号文得意，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券走动所挂牌走动，
转债简称“成银转债”，走动代码“113055”。
凭证关联划定和《召募施展书》的商定，“成银转债”自 2022
年 9 月 9 日起可退换为本公司 A 股粗犷股股票。“成银转债”开动
转股价钱为 14.53 元/股，现时转股价钱为 12.23 元/股。
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
凭证《召募施展书》，“成银转债”有条件赎回条目的关联约
定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若本公司 A 股股票相连三十
个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债。若
在上述走动日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱诊疗的情
形，则在诊疗前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在调
整后的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币
转股的可转债。
当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
骨子日期天数（算头不算尾）。
（二）赎回条目触发情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日工夫，已
有 15 个走动日收盘价不低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股
的 130%（含 130%），已触发“成银转债”的有条件赎回条目。
三、本公司提前赎回“成银转债”的决定
会议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定愚弄可
转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登
记日收盘后一都未转股的“成银转债”。本公司孤独董事发表了得意
的孤独见地。
四、关联主体减合手可转债情况
经核实，本公司骨子欺压东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞和
董事、监事、高等科罚东谈主员在赎回条件称心前 6 个月内均不存在走动
“成银转债”的情况。
五、风险教唆
投资者所合手“成银转债”除在规如期限内通过二级市集不息交
易或按照 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张
的票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较
大投资亏损。
本公司将尽快知道关联公告明确关联赎回神色、价钱、付款方
式实时代等具体事宜。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
